| 基金名称: | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称: | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
| 基金代码: | 019320 |
| 基金类型: | ETF联接基金 |
| 成立日期: | 2023-09-21 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 伍臣东 |
| 基金托管人: | 国信证券股份有限公司 |
| 基金规模: | 数据截至2025-12-31:78,371,178.41元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 标的指数名称: | 中证500质量成长指数 |
| 投资比例: | 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 投资目标: | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 中证500质量成长指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500质量成长ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500质量成长指数的表现密切相关。 |
2025年12月/年报
本基金为易方达中证500质量成长ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证500质量成长ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证500质量成长ETF跟踪中证500质量成长指数,该指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。
回顾2025年,外部环境不确定性持续加深,地缘政治冲突与贸易保护主义交织,全球经济增长动能减弱,主要经济体货币政策分化加剧。我国经济运行展现出较强韧性,经国家统计局初步核算,全年国内生产总值(GDP)为140.19万亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%,总体保持稳中有进发展态势,但仍然面临内外部诸多冲击与挑战,供需结构尚有优化空间。全年来看,我国实施了更为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,通过适时降准降息等举措,为经济高质量发展提供支撑,12月制造业PMI环比上升0.9个百分点至50.1%,重回扩张区间。从A股市场表现来看,上证综指全年累计上涨18.4%,市场交投活跃、投资者风险偏好改善,总体呈现回暖向好态势,分行业来看,有色金属、通信等板块涨幅居前,而食品饮料、煤炭等板块则出现调整,市场结构性特征明显。本报告期内,中证500质量成长指数在行业配置上相较中证500指数超配了汽车、金融等板块,低配了化工、软件等板块,行业暴露上贡献正超额;风格因子方面,成长因子表现较好,而市值、盈利因子则表现相对一般,期间中证500质量成长指数上涨29.05%,收益率相对落后于中证500指数。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| 伍臣东 | 2023-09-21 | -- |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<500万 | 0.80% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
| 持有时间(天) | 赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
--
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 74,173,396.89 | 94.09% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,272,490.00 | 5.42% |
| 其他各项资产 | 389,406.95 | 0.49% |
| 合计 | 78,835,293.84 | 100.00% |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159606 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 易方达基金管理有限公司 | 94.64% |