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易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼: | 002963 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2016-07-01 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 張湛 |
| 基金托管人: | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：24,723,395,357.99元 |
| 投資范圍: | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實(shí)盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金的目標(biāo)ETF為易方達(dá)黃金ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | SGE黃金9999 |
| 投資比例: | 本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 按上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)計(jì)算的收益率×95%＋活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與目標(biāo)ETF及其所代表的國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金是易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于易方達(dá)黃金ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)黃金ETF跟蹤上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格。
2025年，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策發(fā)生轉(zhuǎn)向，全年累計(jì)進(jìn)行三次降息，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間逐步下調(diào)至3.5%-3.75%。與此同時(shí)，全球央行持續(xù)強(qiáng)勁的購(gòu)金需求，也在一定程度上重塑了黃金市場(chǎng)的供需格局。疊加地緣政治不確定性顯著上升、美元走弱等多重因素的共同推動(dòng)，黃金價(jià)格走出了一輪歷史性的牛市行情。全年金價(jià)呈現(xiàn)“階梯式上漲”態(tài)勢(shì)，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格接連突破多個(gè)重要整數(shù)關(guān)口，最終收于4318美元/盎司，成為全球表現(xiàn)最為突出的資產(chǎn)類別之一。本報(bào)告期內(nèi)，Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格上漲58.57%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 本基金不收取申購(gòu)費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.10% |
| 30及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.35% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 22,718,775,834.16 | 88.80% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 1,684,670,597.01 | 6.58% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 1,181,300,536.50 | 4.62% |
| 合計(jì) | 25,584,746,967.67 | 100.00% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159934 | 易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金 | 黃金ETF | 交易型開放式（ETF） | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 91.89% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
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導(dǎo)出