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016630

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

016630

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易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2023-01-18 資產(chǎn)規(guī)模: 4.09 億元
1.1571
單位凈值(元)
1.34%
日漲跌
1.1571
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A
基金代碼: 016630
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-01-18
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉樹榮 , 龐亞平
基金托管人: 國(guó)泰海通證券股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:408,957,514.81元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證1000指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中證1000指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證1000ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證1000指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證1000ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資于易方達(dá)中證1000ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證1000ETF跟蹤中證1000指數(shù),該指數(shù)由全部A股中剔除中證800指數(shù)成份股后,規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只股票組成,綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。

2025年,面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜變化,我國(guó)宏觀政策保持連續(xù)穩(wěn)定,為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。國(guó)民經(jīng)濟(jì)頂壓前行,運(yùn)行總體平穩(wěn)、發(fā)展向新向優(yōu)。年內(nèi),工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快,結(jié)構(gòu)持續(xù)向優(yōu),裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好,新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展,對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了支撐作用。國(guó)內(nèi)需求不斷釋放,消費(fèi)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,外貿(mào)亦展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。貨幣政策方面,全年保持適度寬松的基調(diào),持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好創(chuàng)造了適宜的貨幣金融環(huán)境。中國(guó)人民銀行在2025年第四季度的貨幣政策委員會(huì)例會(huì)中指出,要繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策,加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度,并提出要探索用好相關(guān)金融工具的常態(tài)化制度安排,以維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。

在宏觀基本面與政策環(huán)境的共同作用下,2025年A股市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)。主要指數(shù)在全年呈現(xiàn)上漲格局,市場(chǎng)交投活躍度高于上年同期。投資者的關(guān)注點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向較為契合,科技創(chuàng)新、高端制造等代表新質(zhì)生產(chǎn)力的領(lǐng)域獲得較多市場(chǎng)關(guān)注。監(jiān)管部門在年內(nèi)持續(xù)深化資本市場(chǎng)改革,著力優(yōu)化市場(chǎng)生態(tài),推動(dòng)投資端改革并完善基礎(chǔ)制度,為市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)??傮w來看,全年股票市場(chǎng)的運(yùn)行反映了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在邏輯,在政策與基本面的共振下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。2025年,滬深300指數(shù)上漲17.66%,中證500指數(shù)上漲30.39%,中證1000指數(shù)上漲27.49%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉樹榮 2023-01-18 --
龐亞平 2023-02-15 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn) 1.20%
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80%
M≥500萬(wàn) 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 386,851,828.34 93.69%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 22,188,586.25 5.37%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 3,849,040.69 0.93%
合計(jì) 412,889,455.28 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.59%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 159633 易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.59%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794592
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12792022
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788517
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18783190
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 2025-11-01780625
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報(bào)告 2025-10-28779220
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-09-26777735
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-09-19777282
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年中期報(bào)告 2025-08-30774970
易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-08-08772980
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國(guó)工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
004
中國(guó)銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中國(guó)光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
014
中國(guó)民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)投資特定品種(包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢