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019059

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易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

019059

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易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2023-09-12 資產(chǎn)規(guī)模: 1.83 億元
1.1740
單位凈值(元)
0.84%
日漲跌
1.1740
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼: 019059
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-09-12
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 伍臣東 , 陳英嘉
基金托管人: 中信建投證券股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:183,408,461.93元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證綠色電力指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中證綠色電力指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證綠色電力ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證綠色電力ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證綠色電力ETF跟蹤中證綠色電力指數(shù),該指數(shù)選取業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電、風(fēng)電、水電等綠色電力領(lǐng)域的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映綠色電力領(lǐng)域上市公司證券的整體表現(xiàn)。

回顧2025年,外部環(huán)境不確定性持續(xù)加深,地緣政治沖突與貿(mào)易保護(hù)主義交織,全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能減弱,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策分化加劇。我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性,經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為140.19萬億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長5.0%,總體保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢,但仍然面臨內(nèi)外部諸多沖擊與挑戰(zhàn),供需結(jié)構(gòu)尚有優(yōu)化空間。全年來看,我國實(shí)施了更為積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,通過適時(shí)降準(zhǔn)降息等舉措,為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐,12月制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)至50.1%,重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。從A股市場表現(xiàn)來看,上證綜指全年累計(jì)上漲18.4%,市場交投活躍、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,總體呈現(xiàn)回暖向好態(tài)勢,分行業(yè)來看,有色金屬、通信等板塊漲幅居前,而食品飲料、煤炭等板塊則出現(xiàn)調(diào)整,市場結(jié)構(gòu)性特征明顯。綠色電力指數(shù)覆蓋了光伏、風(fēng)電、水電等電力運(yùn)營公司,同時(shí)也涵蓋了火電轉(zhuǎn)型新能源的發(fā)電商。本報(bào)告期內(nèi),新能源發(fā)電領(lǐng)域保持高速增長,風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供有力支撐,城鄉(xiāng)居民生活用電及全社會(huì)用電量均保持良好增長態(tài)勢。政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革逐步推進(jìn),“反內(nèi)卷”政策框架內(nèi)首次提出“穩(wěn)電價(jià)”,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步明確能源強(qiáng)國建設(shè)目標(biāo),推動(dòng)構(gòu)建新型能源體系,擴(kuò)大綠色電力應(yīng)用場景,股價(jià)表現(xiàn)來看,中證綠色電力指數(shù)累計(jì)下跌1.19%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
伍臣東 2023-09-12 --
陳英嘉 2026-04-11 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 173,603,856.91 87.80%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 18,403,077.79 9.31%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 5,721,317.04 2.89%
合計(jì) 197,728,251.74 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.65%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 562960 易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.65%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2026-04-11796544
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794373
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791649
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788255
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782787
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報(bào)告 2025-10-28779554
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年中期報(bào)告 2025-08-30775097
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-08-08773001
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第2季度報(bào)告 2025-07-21770696
易方達(dá)中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-06-27769073
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
015
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
036
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
http://www.4001961200.com/ 4001961200
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
054
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.szrcb.com 956111
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股主要集中于綠色電力主題的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(5)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補(bǔ)券信息查詢