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019061

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易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

019061

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易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2023-10-10 資產(chǎn)規(guī)模: 1.39 億元
0.9993
單位凈值(元)
1.98%
日漲跌
0.9993
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A
基金代碼: 019061
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-10-10
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 伍臣東
基金托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:138,514,412.06元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證軟件服務(wù)指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中證軟件服務(wù)指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF跟蹤中證軟件服務(wù)指數(shù),該指數(shù)選取30只業(yè)務(wù)涉及軟件開發(fā)、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映軟件服務(wù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

回顧2025年,外部環(huán)境不確定性持續(xù)加深,地緣政治沖突與貿(mào)易保護(hù)主義交織,全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能減弱,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策分化加劇。我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性,經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為140.19萬億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長5.0%,總體保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢(shì),但仍然面臨內(nèi)外部諸多沖擊與挑戰(zhàn),供需結(jié)構(gòu)尚有優(yōu)化空間。全年來看,我國實(shí)施了更為積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,通過適時(shí)降準(zhǔn)降息等舉措,為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐,12月制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)至50.1%,重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。從A股市場(chǎng)表現(xiàn)來看,上證綜指全年累計(jì)上漲18.4%,市場(chǎng)交投活躍、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,總體呈現(xiàn)回暖向好態(tài)勢(shì),分行業(yè)來看,有色金屬、通信等板塊漲幅居前,而食品飲料、煤炭等板塊則出現(xiàn)調(diào)整,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征明顯。軟件服務(wù)指數(shù)集中覆蓋了通用軟件、垂直應(yīng)用軟件、IT服務(wù)等領(lǐng)域上市公司,包含辦公、金融、工程、安防、醫(yī)療、導(dǎo)航、酒店管理等諸多細(xì)分行業(yè)應(yīng)用軟件。本報(bào)告期內(nèi),海內(nèi)外AI技術(shù)持續(xù)迭代突破,商業(yè)化應(yīng)用在多領(lǐng)域加速落地,國產(chǎn)化替代趨勢(shì)與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)。全年來看,軟件行業(yè)基本面持續(xù)改善,AI技術(shù)加速滲透各應(yīng)用場(chǎng)景,同時(shí)投資邏輯逐步從概念敘事轉(zhuǎn)向盈利兌現(xiàn)能力評(píng)估,中證軟件服務(wù)指數(shù)累計(jì)上漲11.85%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
伍臣東 2023-10-10 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
申購金額M(元)(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 131,490,396.15 92.27%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8,444,809.44 5.93%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 2,576,508.69 1.81%
合計(jì) 142,511,714.28 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.93%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.93%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794403
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791651
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788256
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782788
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 2025-11-01780625
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報(bào)告 2025-10-28779401
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年中期報(bào)告 2025-08-30774941
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-08-08773240
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第2季度報(bào)告 2025-07-21770697
易方達(dá)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-06-27769074
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
036
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
http://www.4001961200.com/ 4001961200
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股主要集中于軟件服務(wù)主題的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(5)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢