e錢包
易方達財富APP
易方達微理財
官方微信公眾號
易方達易服務(wù)
官方小程序
易方達中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
| 基金代碼: | 019315 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-09-26 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉越洲 |
| 基金托管人: | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：219,793,858.47元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證新能源指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證新能源指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證新能源ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證新能源指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達中證新能源ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達中證新能源ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達中證新能源ETF跟蹤中證新能源指數(shù)，該指數(shù)選取涉及可再生能源生產(chǎn)、新能源應(yīng)用、新能源存儲以及新能源交互設(shè)備等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.0%，順利實現(xiàn)年初設(shè)定的增速目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，其中裝備制造業(yè)與高技術(shù)制造業(yè)分別同比增長9.2%與9.4%。出口方面，貿(mào)易伙伴多元化程度提升，出口商品競爭力增強，在外部關(guān)稅壓力下仍保持韌性，全年以美元計出口金額同比增長5.5%。另一方面，內(nèi)生增長動能尚待加強，全年社會消費品零售總額同比增長僅3.7%，當(dāng)前國內(nèi)仍面臨供強需弱矛盾突出等問題和挑戰(zhàn)。面對復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，政府加大宏觀調(diào)控力度，繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策，強化逆周期調(diào)節(jié)，為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入動力，也有效地穩(wěn)定了投資者的預(yù)期和信心。在上述因素的共同影響下，2025年國內(nèi)權(quán)益市場整體表現(xiàn)良好，但結(jié)構(gòu)性行情特征顯著。本報告期內(nèi)，中證新能源指數(shù)上漲42.44%。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購金額M（元）（含申購費） | 申購費率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.80% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,222.00 | 0.00% |
| 基金投資 | 206,695,892.16 | 92.41% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 12,323,845.87 | 5.51% |
| 其他各項資產(chǎn) | 4,648,626.47 | 2.08% |
| 合計 | 223,670,586.50 | 100.00% |
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場 | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特變電工 | 600089 | 上海證券交易所 | 100 | 0.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516090 | 易方達中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.04% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
導(dǎo)出