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易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金
| 基金名稱: | 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達中證生物科技主題ETF聯接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 019325 |
| 基金類型: | ETF聯接基金 |
| 成立日期: | 2023-09-19 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經理: | 陳英嘉 |
| 基金托管人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數據截至2025-12-31：34,575,390.47元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標的指數名稱： | 中證生物科技主題指數 |
| 投資比例: | 本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準: | 中證生物科技主題指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風險收益特征: | 本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現與標的指數的表現密切相關。 |
| 本基金不收取申購費 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務費 | 0.30% |
--
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 32,658,447.36 | 92.60% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 2,268,514.19 | 6.43% |
| 其他各項資產 | 342,729.18 | 0.97% |
| 合計 | 35,269,690.73 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159837 | 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.46% |
