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019409

  • A類份額
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易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風險(R3)

019409

  • A類份額
  • C類份額

易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2024-01-04 資產(chǎn)規(guī)模: 0.68 億元
1.5118
單位凈值(元)
1.73%
日漲跌
1.5118
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-16
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼: 019409
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2024-01-04
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 成曦
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:67,941,063.96元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 中證港股通中國100指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證港股通中國100指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達中證港股通中國100ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資易方達中證港股通中國100ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證港股通中國100ETF跟蹤中證港股通中國100指數(shù),該指數(shù)選取港股通范圍內(nèi)的最大100家中國上市公司作為樣本,以反映港股通范圍內(nèi)中國上市公司的整體表現(xiàn)。

2025年港股市場整體呈現(xiàn)震蕩向上態(tài)勢,核心資產(chǎn)憑借穩(wěn)固業(yè)績展現(xiàn)出較強韌性。基本面層面,港股上市公司全年業(yè)績分化特征尤為顯著:新經(jīng)濟板塊盈利亮點持續(xù)凸顯,核心賽道成為增長的關(guān)鍵驅(qū)動力;部分傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)績承壓,整體盈利修復節(jié)奏放緩。資金流向方面,下半年南向資金配置節(jié)奏有所放緩,外資受外部政策及地緣事件擾動,流動性出現(xiàn)階段性緊張;加之港股IPO發(fā)行節(jié)奏偏快,市場資金供需平衡受到一定沖擊。產(chǎn)業(yè)格局上,全年行業(yè)分化態(tài)勢持續(xù)加劇,新經(jīng)濟核心賽道表現(xiàn)突出,高股息資產(chǎn)凸顯防御屬性,市場分化特征進一步顯現(xiàn)——頭部優(yōu)質(zhì)標的流動性充裕,中小盤個股活躍度則相對低迷。

綜合來看,2025年港股市場整體呈震蕩向上趨勢,四季度出現(xiàn)一定回調(diào)。盡管結(jié)構(gòu)性分化格局貫穿全年,但新經(jīng)濟板塊的盈利韌性與核心資產(chǎn)的估值優(yōu)勢仍為市場提供長期支撐,其中長期配置價值并未發(fā)生根本改變。報告期內(nèi),以港幣作為計價貨幣的中證港股通中國100指數(shù)上漲25.97%。

隨著港股市場持續(xù)擴容、中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速赴港上市,港股通有望同步擴容,將更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)納入標的范圍,進而推動中證港股通中國100指數(shù)成份股進一步優(yōu)化,為市場長期發(fā)展注入新活力。在中國經(jīng)濟日益國際化的背景下,中證港股通中國100指數(shù)產(chǎn)品將作為境內(nèi)投資者投資于香港市場上市的中國優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的有效投資工具。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
成曦 2024-01-04 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 64,509,032.53 93.07%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 4,529,154.04 6.53%
其他各項資產(chǎn) 273,855.68 0.40%
合計 69,312,042.25 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.95%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 159788 易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.95%
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794372
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2026-03-31794779
關(guān)于易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年因港股通不提供服務暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的公告 2026-03-27794122
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791671
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788208
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2025-12-26786367
關(guān)于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2025-12-19785535
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782808
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-11-01780615
易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779367
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
122
江蘇金百臨投資咨詢股份有限公司
www.jsjbl.com 0510-9688988
123
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
127
和訊信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險;(2)聯(lián)接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險;(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險;(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風險;(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險;(6)基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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