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020104

  • A類(lèi)份額
  • C類(lèi)份額

易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

020104

  • A類(lèi)份額
  • C類(lèi)份額

易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2024-01-05 資產(chǎn)規(guī)模: 1.27 億元
1.6128
單位凈值(元)
-0.28%
日漲跌
1.6128
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱(chēng): 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng): 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A
基金代碼: 020104
基金類(lèi)型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2024-01-05
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉越洲
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:126,693,478.78元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱(chēng): 中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過(guò)投資易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF跟蹤中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù),該指數(shù)由中證800指數(shù)樣本股中符合石化產(chǎn)業(yè)特征的全部證券組成,以反映該產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

2025年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.0%,順利實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的增速目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快,高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.9%,其中裝備制造業(yè)與高技術(shù)制造業(yè)分別同比增長(zhǎng)9.2%與9.4%。出口方面,貿(mào)易伙伴多元化程度提升,出口商品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng),在外部關(guān)稅壓力下仍保持韌性,全年以美元計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)5.5%。另一方面,內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能尚待加強(qiáng),全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)僅3.7%,當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍面臨供強(qiáng)需弱矛盾突出等問(wèn)題和挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境,政府加大宏觀調(diào)控力度,繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策,強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié),為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入動(dòng)力,也有效地穩(wěn)定了投資者的預(yù)期和信心。在上述因素的共同影響下,2025年國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好,但結(jié)構(gòu)性行情特征顯著。本報(bào)告期內(nèi),中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲29.85%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開(kāi)更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉越洲 2025-11-29 --
李樹(shù)建 2024-01-05 2025-11-29
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn) 1.20%
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80%
M≥500萬(wàn) 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢(xún)?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢(xún)
資產(chǎn)類(lèi)型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 119,291,818.54 85.62%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 11,798,654.16 8.47%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 8,241,368.14 5.91%
合計(jì) 139,331,840.84 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.16%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 基金類(lèi)型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 516570 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開(kāi)放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.16%
基金分紅
~
查詢(xún)
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書(shū)
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794339
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791689
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788205
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 2025-12-03784322
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-03784308
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2025-11-29784194
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782826
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 2025-11-01780643
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報(bào)告 2025-10-28779295
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-10-27779025
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶(hù)服務(wù)電話
002
中國(guó)工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
012
中國(guó)光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
015
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
036
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
http://www.4001961200.com/ 4001961200
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型,您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股主要集中于石化產(chǎn)業(yè)主題的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)投資特定品種(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(5)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金,具體基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。

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