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易方達(dá)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證滬港深500ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 020114 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-01-04 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉越洲 |
| 基金托管人: | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：48,118,363.21元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證滬港深500指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證滬港深500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證滬港深500ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證滬港深500ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證滬港深500ETF跟蹤中證滬港深500指數(shù)，該指數(shù)選取滬港深交易所上市的互聯(lián)互通范圍內(nèi)流動(dòng)性較好、市值較大的500只股票作為指數(shù)樣本，以反映滬港深三地上市大市值企業(yè)證券的整體表現(xiàn)。
中證滬港深500指數(shù)成份股聚焦內(nèi)地和香港證券市場(chǎng)中的大市值龍頭企業(yè)，各市場(chǎng)和大類行業(yè)權(quán)重分布較為均衡，對(duì)滬港深市場(chǎng)整體具有較強(qiáng)的代表性。指數(shù)表現(xiàn)同時(shí)受到滬深A(yù)股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)總體走勢(shì)的影響，與中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和全球金融條件密切相關(guān)。
2025年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.0%，順利實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的增速目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.9%，其中裝備制造業(yè)與高技術(shù)制造業(yè)分別同比增長(zhǎng)9.2%與9.4%。出口方面，貿(mào)易伙伴多元化程度提升，出口商品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，在外部關(guān)稅壓力下仍保持韌性，全年以美元計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)5.5%。內(nèi)需方面，國(guó)內(nèi)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能尚待加強(qiáng)，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)僅3.7%，當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍面臨供強(qiáng)需弱矛盾突出等問題和挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，政府加大宏觀調(diào)控力度，繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入動(dòng)力，也有效地穩(wěn)定了投資者的預(yù)期和信心。全球金融條件方面，美聯(lián)儲(chǔ)在2025年降息三次，累計(jì)降息75bps。在上述因素的共同影響下，2025年A股及港股市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，但結(jié)構(gòu)性行情特征顯著。本報(bào)告期內(nèi)，中證滬港深500指數(shù)上漲22.27%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 本基金不收取申購(gòu)費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 45,643,442.29 | 94.05% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 2,795,415.91 | 5.76% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 94,475.52 | 0.19% |
| 合計(jì) | 48,533,333.72 | 100.00% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517010 | 易方達(dá)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.86% |
