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021033

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易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(R4)

021033

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易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2024-04-23 資產(chǎn)規(guī)模: 7.42 億元
1.8426
單位凈值(元)
2.47%
日漲跌
1.8426
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A
基金代碼: 021033
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2024-04-23
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉文魁
基金托管人: 國投證券股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:741,996,654.53元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標的指數(shù)名稱: 國證新能源電池指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 國證新能源電池指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達國證新能源電池ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資易方達國證新能源電池ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達國證新能源電池ETF跟蹤國證新能源電池指數(shù),該指數(shù)由滬深北交易所新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)儲能電池相關(guān)上市公司組成,以反映該主題領(lǐng)域的證券價格變化情況。

2025年,全球視角來看,主要經(jīng)濟體政策寬松延續(xù),通脹預(yù)期穩(wěn)步回落。2025年12月美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調(diào)25個基點至3.50%-3.75%,延續(xù)2025年9月開啟的降息周期,市場對2026年進一步寬松的預(yù)期升溫。12月美國核心CPI同比增幅降為2.60%,核心通脹持續(xù)溫和,支撐全球風(fēng)險偏好穩(wěn)定。歐元區(qū)基準利率維持在2.15%,日本央行雖再次啟動加息,但影響相對有限,全球流動性環(huán)境整體偏松。新興市場有望受益于美元走弱與資本回流,外部融資條件改善。

中國經(jīng)濟在復(fù)雜內(nèi)外環(huán)境下實現(xiàn)5.0%的全年增長,圓滿完成預(yù)期目標,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,新動能加速成長,市場呈現(xiàn)鮮明的科技驅(qū)動型結(jié)構(gòu)性行情。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達140.19萬億元,按不變價格計算同比增長5.0%,分季度看,增速呈“前高后低”走勢,四季度增長4.5%。工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%,其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長9.4%,對工業(yè)增長的貢獻率達26.1%,成為核心引擎;新能源汽車產(chǎn)量同比增長25.1%,集成電路、工業(yè)機器人等高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,彰顯新質(zhì)生產(chǎn)力的強勁動能。

金融環(huán)境保持寬松。社會融資規(guī)模存量年末達442.12萬億元,同比增長8.3%。人民幣貸款余額同比增長約6.3%,企業(yè)短期貸款、企業(yè)中長期貸款與企業(yè)票據(jù)融資等領(lǐng)域新增貸款保持正增長,金融對實體經(jīng)濟的支持力度穩(wěn)固。M2余額同比增長8.5%,明顯高于名義GDP增速,流動性合理充裕。此外,1年期LPR維持在3.00%的水平上,政策利率維持穩(wěn)定。

A股市場在2025年迎來顯著結(jié)構(gòu)性牛市,市場活躍度與估值水平同步提升。全年萬得全A指數(shù)上漲27.65%,滬深300上漲17.66%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲35.92%,科創(chuàng)100指數(shù)漲幅達54.63%,反映科技成長板塊成為市場主導(dǎo)力量。行業(yè)表現(xiàn)分化顯著,申萬一級行業(yè)中,有色金屬(+94.73%)、通信(+84.75%)、電子(+47.88%)、電力設(shè)備(+41.83%)等高端制造與科技板塊領(lǐng)漲;而房地產(chǎn)、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)偏弱。A股總市值從年初的98.83萬億元增長至年末的123.00萬億元,增幅達24.45%,市場信心與資金配置偏好明顯向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集中。

2025年,國證新能源電池指數(shù)全年上漲55.15%。

產(chǎn)業(yè)方面,隨著宏觀政策持續(xù)落地顯效以及2026年提振內(nèi)需的預(yù)期提振,我國經(jīng)濟整體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,市場需求逐步恢復(fù),工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升,工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育,工業(yè)企業(yè)營收、利潤繼續(xù)恢復(fù)向好。2024年下半年以來,我國開啟大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新等一系列措施,有望持續(xù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,對投資者風(fēng)險偏好也起到了較強的提振作用,市場情緒改善明顯,資金活躍度有所提升,行情多樣性開始增加,呈現(xiàn)出企穩(wěn)向好的特征。近年來在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與市場需求的推動下,儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,長期成長空間廣闊,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司或?qū)⒄w受益。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉文魁 2024-04-23 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務(wù)費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 701,819,379.24 91.59%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 48,478,725.31 6.33%
其他各項資產(chǎn) 15,940,804.08 2.08%
合計 766,238,908.63 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.59%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 159566 易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.59%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794463
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2026-01-31790864
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-01-27790239
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788378
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782847
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779329
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年中期報告 2025-08-30775094
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-08-08773263
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第2季度報告 2025-07-21770512
易方達國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-05-16766011
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
028
杭州銀行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆侖銀行股份有限公司
www.klb.cn 95379
123
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括:本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標的指數(shù)波動的風(fēng)險、指數(shù)成份股主要集中于新能源電池行業(yè)的集中度風(fēng)險、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、標的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、標的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險;(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險,包括可能具有與目標ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險;(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險;(5)基金合同終止的風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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