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易方達(dá)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 021207 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-04-23 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 林偉斌 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：863,883,010.83元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證A50指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證A50指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達(dá)中證A50ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證A50ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證A50ETF跟蹤中證A50指數(shù)，該指數(shù)從各行業(yè)龍頭上市公司證券中，選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，隨著更加積極有為的宏觀政策實(shí)施，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向新向優(yōu)。從經(jīng)濟(jì)總量來看，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次突破140萬億元，達(dá)到1401879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。我國經(jīng)濟(jì)總量能夠接連跨越，離不開高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。我國新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步成長，其中全年規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長9.4%，占規(guī)模以上工業(yè)比重提升至17.1%，人工智能、5G等數(shù)字技術(shù)蓬勃興起，賦能千行百業(yè)，成為創(chuàng)新力上升最快的經(jīng)濟(jì)體之一。資本市場方面，在國內(nèi)基本面持續(xù)修復(fù)、結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)增多的情形下，投資者風(fēng)險偏好得到持續(xù)改善，A股市場交易活躍度持續(xù)提升，萬得全A指數(shù)全年上漲27.65%。其中，中證A50指數(shù)偏向大市值、高質(zhì)量風(fēng)格，全年上漲14.03%，收益率弱于A股市場整體。
本報告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 林偉斌 | 2024-04-23 | -- |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 809,056,236.63 | 93.34% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 51,050,759.02 | 5.89% |
| 其他各項資產(chǎn) | 6,717,263.04 | 0.77% |
| 合計 | 866,824,258.69 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563080 | 易方達(dá)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 93.65% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
導(dǎo)出