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021458

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

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易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2024-07-02 資產(chǎn)規(guī)模: 35.19 億元
1.2699
單位凈值(元)
-0.49%
日漲跌
1.3389
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼: 021458
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2024-07-02
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 成曦
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:3,519,400,830.28元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 恒生港股通高股息低波動指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資于易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF跟蹤恒生港股通高股息低波動指數(shù),該指數(shù)從香港市場中選取50只凈股息率高且年化波幅低的證券作為指數(shù)樣本,反映可通過港股通買賣的香港上市高股息低波動證券的表現(xiàn)。

2025年港股市場的主要驅(qū)動因素延續(xù)邊際改善,推動港股市場連續(xù)兩年整體走強(qiáng)。我國實(shí)施更加積極有為的宏觀政策,有效化解外部環(huán)境變化的不利影響,高質(zhì)量發(fā)展取得了扎實(shí)成效,新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和改革紅利效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn),全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。美聯(lián)儲重啟降息操作,2025年9月、10月、12月三次議息會議累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn),聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間降至3.50%-3.75%,進(jìn)一步改善全球金融市場流動性環(huán)境。香港特區(qū)政府持續(xù)落實(shí)施政報(bào)告相關(guān)舉措,推動資本市場改革創(chuàng)新,多措并舉提升香港市場對于國際資本的吸引力。2025年港股通南下資金凈流入金額突破1.4萬億港元,較2024年大幅增長。

恒生港股通高股息低波動指數(shù)由香港市場中分紅水平高且波動率低的上市公司組成,受益于全球降息周期帶來的資產(chǎn)配置需求、港股高股息低波動板塊整體業(yè)績保持穩(wěn)健以及政策引導(dǎo)上市央國企提高現(xiàn)金分紅比例,市場對于香港市場高股息低波動類型資產(chǎn)的關(guān)注度持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi),表征香港市場大盤藍(lán)籌股票整體表現(xiàn)的恒生指數(shù)報(bào)告期內(nèi)上漲27.77%,港幣計(jì)價(jià)的恒生港股通高股息低波動指數(shù)上漲18.97%。

本報(bào)告期涵蓋本基金的建倉期,建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略,在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進(jìn)行基金的建倉工作。在基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
成曦 2024-07-02 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 3,332,569,022.61 92.44%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 250,068,526.40 6.94%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 22,504,154.73 0.62%
合計(jì) 3,605,141,703.74 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.69%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.69%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2026-02-12 2026-01-30 0.009 2026-02-13
2025-11-13 2025-10-31 0.009 2025-11-14
2025-08-14 2025-07-31 0.013 2025-08-15
2025-05-19 2025-04-30 0.011 2025-05-20
2025-02-18 2025-01-27 0.011 2025-02-19
2024-11-11 2024-10-31 0.016 2024-11-12
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794495
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794779
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 2026-03-28794258
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2026-03-28794246
關(guān)于易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年因港股通不提供服務(wù)暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2026-03-27794114
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-03-23793808
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-02-12792120
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791715
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告 2026-02-10791287
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-02-05791047
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn);(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(6)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補(bǔ)券信息查詢