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024328

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易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風險(R4)

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易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 資產組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2025-06-17 資產規(guī)模: 8.27 億元
1.0951
單位凈值(元)
4.67%
日漲跌
1.0951
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-15
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A
基金代碼: 024328
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2025-06-17
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 成曦
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:826,728,720.25元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%,保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經理
  • 現(xiàn)任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF的聯(lián)接基金,報告期內主要通過投資易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù),該指數(shù)反映可經港股通買賣,業(yè)務與創(chuàng)新藥研究、開發(fā)及生產相關的香港上市公司表現(xiàn)。

2025年,港股創(chuàng)新藥板塊全年呈現(xiàn)先揚后抑態(tài)勢,下半年雖受市場風險偏好波動及行業(yè)階段性因素影響整體承壓,但板塊核心資產韌性凸顯,中長期趨勢未發(fā)生改變?;久鎸用?,行業(yè)“國際化+商業(yè)化”轉型全年持續(xù)落地深化,頭部企業(yè)核心管線臨床價值穩(wěn)步兌現(xiàn),國產創(chuàng)新藥海外布局與合作有序推進,疊加國內醫(yī)保政策優(yōu)化紅利持續(xù)釋放,產業(yè)高質量發(fā)展根基不斷夯實。資金流向方面,全年南向資金對板塊的配置節(jié)奏呈現(xiàn)階段性波動,而海外專業(yè)醫(yī)療基金對核心創(chuàng)新藥企的配置比例保持穩(wěn)定,板塊流動性受短期資金擾動但整體處于可控范圍。產業(yè)格局上,全年行業(yè)分化態(tài)勢持續(xù)加劇,擁有原創(chuàng)性技術、差異化管線及明確商業(yè)化前景的頭部企業(yè)估值溢價進一步凸顯,產業(yè)集中度穩(wěn)步提升,強者恒強的競爭格局愈發(fā)固化。2025年,以港幣作為計價貨幣的恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)上漲64.01%。

恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)聚焦中國創(chuàng)新藥產業(yè)發(fā)展動態(tài),涵蓋生物醫(yī)藥、基因治療、新型疫苗等前沿領域,全面覆蓋創(chuàng)新藥產業(yè)鏈各核心環(huán)節(jié)。2025年三季度指數(shù)修訂后,進一步聚焦核心創(chuàng)新藥產業(yè),“創(chuàng)新藥純度”顯著提升。作為全球生物科技公司重要上市地,港股市場匯聚了大量具備國際競爭力的中國創(chuàng)新藥企,為該指數(shù)提供了優(yōu)質標的儲備,其既深度受益于中國醫(yī)療健康需求持續(xù)增長,又能充分對接全球醫(yī)藥市場,是投資者布局港股創(chuàng)新藥產業(yè)的有效工具。

本報告期涵蓋本基金的建倉期,建倉期間內本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略,在嚴格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進行基金的建倉工作。在基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經理 任職日期 離任日期
成曦 2025-06-17 --
費率結構
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產組合
查詢日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
基金投資 781,888,652.85 90.37%
銀行存款和結算備付金合計 64,240,051.61 7.43%
其他各項資產 19,034,384.50 2.20%
合計 865,163,088.96 100.00%
總資產:0元 !
基金資產凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產與基金資產凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產凈值前十名基金投資明細(94.58%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產凈值比例
1 159316 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.58%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794506
關于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2026-03-31794779
關于易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年因港股通不提供服務暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告 2026-03-27794111
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2026-03-06793007
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產品資料概要更新 2026-03-06792999
易方達基金管理有限公司關于調低易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告 2026-03-03792754
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議 2026-03-03792751
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同 2026-03-03792750
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金產品資料概要更新 2026-02-12791729
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788396
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網(wǎng)址 客戶服務電話
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
028
杭州銀行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
036
深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司
http://www.4001961200.com/ 4001961200
038
烏魯木齊銀行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
046
東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆侖銀行股份有限公司
www.klb.cn 95379
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、指數(shù)成份股集中于創(chuàng)新藥主題公司的風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險;(2)聯(lián)接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風險;(3)通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險;(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(5)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險;(6)基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決,如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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