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025825

  • A類份額
  • C類份額

易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金

混合型 中風險(R3)

025825

  • A類份額
  • C類份額

易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2025-11-04 募集規(guī)模: 14.38 億元
1.1327
單位凈值(元)
-0.04%
日漲跌
1.1327
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金
基金簡稱: 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C
基金代碼: 025825
基金類型: 混合型
成立日期: 2025-11-04
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 方鑫宸 , 祁禾
基金托管人: 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 募集規(guī)模:1,437,960,036.15元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%);保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
投資目標: 本基金在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
業(yè)績比較基準: 中證A500指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中債總指數(shù)收益率×20%
風險收益特征: 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
方鑫宸 2025-11-04 --
祁禾 2025-11-04 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 年費率0.60%、年費率1.20%或年費率1.50%
托管費 0.20%
銷售服務(wù)費 0.50%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
003
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
024
青島銀行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青島)400-66-96588(全國)
043
哈爾濱銀行股份有限公司
www.hrbb.com.cn 95537
123
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
127
和訊信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
154
眾惠基金銷售有限公司
www.zhfundsales.com 400-8391818
163
騰安基金銷售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、浮動管理費模式相關(guān)風險(1)本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成,其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平(詳見基金合同“第十五部分 基金費用與稅收”),因此投資者在認/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費水平。(2)根據(jù)基金合同約定,對于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時持有期限不足一年的基金份額,將不考慮其收益率情況,均按1.2%年費率收取管理費,因此存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準一定比例,但因持有期限不滿一年從而無法獲得或有管理費返還的風險。(3)本基金在計算基金份額凈值時,按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費,該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止情形下,投資者持有期間實際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計算的年化收益率存在差異,投資者的實際贖回款項、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異,具體以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。(4)本基金采用浮動管理費的收費模式,不代表基金管理人對基金投資收益的保證。4、投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于:(1)本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨的資產(chǎn)配置風險;(2)按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險;(3)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等)、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式,即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)進行場內(nèi)交易,并由選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進行結(jié)算,該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運作過程中的信息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交易結(jié)算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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