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易方達(dá)中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證A500量化增強(qiáng)A |
| 基金代碼: | 026093 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2025-12-04 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 官澤帆 , 黃浩東 |
| 基金托管人: | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 募集規(guī)模：387,639,940.17元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證A500指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%（其中港股通股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證A500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書。 |
| 申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M<100萬(wàn) | 1.20% |
| 100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.80% |
| M≥500萬(wàn) | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.80% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
