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026094

  • A類份額
  • C類份額

易方達中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金

股票型 中風(fēng)險(R3)

026094

  • A類份額
  • C類份額

易方達中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2025-12-04 募集規(guī)模: 0.83 億元
1.0594
單位凈值(元)
-0.34%
日漲跌
1.0594
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-15
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金
基金簡稱: 易方達中證A500量化增強C
基金代碼: 026094
基金類型: 股票型
成立日期: 2025-12-04
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 官澤帆 , 黃浩東
基金托管人: 中國銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 募集規(guī)模:82,894,895.13元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標的指數(shù)名稱: 中證A500指數(shù)
投資比例: 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%);投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標: 本基金為指數(shù)增強型股票基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
業(yè)績比較基準: 中證A500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。長期來看,本基金具有與業(yè)績比較基準相近的風(fēng)險水平。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
官澤帆 2025-12-04 --
黃浩東 2025-12-04 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.80%
托管費 0.10%
銷售服務(wù)費 0.40%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
123
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
127
和訊信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖財基金銷售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
154
眾惠基金銷售有限公司
www.zhfundsales.com 400-8391818
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險包括但不限于:(1)與指數(shù)化投資相關(guān)的特定風(fēng)險(包括標的指數(shù)波動的風(fēng)險、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、標的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等);(2)采用量化增強策略進行投資管理可能引致的特定風(fēng)險(包括量化增強策略的風(fēng)險、數(shù)據(jù)錯誤風(fēng)險、模型風(fēng)險);(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場股票的風(fēng)險;(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險;(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。此外,本基金還將面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等)、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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