027076

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易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

027076

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易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2026-04-08 募集規(guī)模: 15.52 億元
1.0001
單位凈值(元)
0.01%
日漲跌
1.0001
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17 i
本基金目前處于封閉期,封閉期內(nèi)僅披露每周最后一個(gè)交易日的凈值,請(qǐng)您留意凈值日期。
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有債券A
基金代碼: 027076
基金類型: 債券型
成立日期: 2026-04-08
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 王曉晨
基金托管人: 中國(guó)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 募集規(guī)模:1,552,493,382.23元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“ETF”),以及全市場(chǎng)的公開募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金投資于債券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%,其中,投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)(含A股ETF)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
投資目標(biāo): 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
王曉晨 2026-04-08 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn) 0.30%
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
注:投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司申購(gòu)本基金A類基金份額,不收取申購(gòu)費(fèi)用。
贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.40%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國(guó)銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆侖銀行股份有限公司
www.klb.cn 95379
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少6個(gè)月以上且不上市交易,面臨在6個(gè)月最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無(wú)法退出的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及基金凈值可能發(fā)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。除了本基金設(shè)定6個(gè)月最短持有期的特有風(fēng)險(xiǎn)外,投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)本基金主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn);(2)本基金投資于其它證券投資基金所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn);(3)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來的風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品以及信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢