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易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼: | 110021 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2010-03-31 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉硯芳 |
| 基金托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：217,118,758.69元 |
| 投資范圍: | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括上證中盤ETF、上證中盤指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、新股（含存托憑證）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 上證中盤指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金資產(chǎn)中投資于上證中盤ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 上證中盤指數(shù)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為上證中盤ETF的聯(lián)接基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于上證中盤ETF追蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，具有與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)上證中盤ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資于易方達(dá)上證中盤ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)上證中盤ETF跟蹤上證中盤指數(shù)，該指數(shù)由上證180指數(shù)成份股中剔除50只上證50指數(shù)成份股后剩余的130只成份股構(gòu)成，以綜合反映滬市中盤公司的整體狀況。
2025年，面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜變化，我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行頂壓前行、向新向優(yōu)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。作為“十四五”規(guī)劃收官之年，我國經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2025年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次突破140萬億元，達(dá)到1401879億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長5.0%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期增長目標(biāo)，彰顯出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。
從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能不足，貿(mào)易壁壘增多，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)分化，通脹走勢和貨幣政策調(diào)整存在不確定性。國內(nèi)方面，我國實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體呈現(xiàn)出“穩(wěn)、進(jìn)、新、韌”的特征。其中，財(cái)政政策更加積極、接續(xù)發(fā)力，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期；貨幣政策適度寬松，保持流動(dòng)性充裕，持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入金融活水。與此同時(shí)，我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展，科技創(chuàng)新成果豐碩，在人工智能、生物醫(yī)藥、機(jī)器人等前沿領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用水平躋身全球前列?？萍紕?chuàng)新的持續(xù)突破，不僅推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，也為宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和資本市場健康發(fā)展注入了強(qiáng)勁增長動(dòng)力。
隨著中國經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好、宏觀政策精準(zhǔn)發(fā)力、市場環(huán)境不斷優(yōu)化，資本市場呈現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢，市場信心得到有效提振。2025年A股市場整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，上證指數(shù)全年上漲18.41%。報(bào)告期內(nèi)，上證中盤指數(shù)中電子、有色金屬、電力設(shè)備等行業(yè)的成份股漲幅居前，對指數(shù)收益貢獻(xiàn)較大，而食品飲料、房地產(chǎn)等行業(yè)的成份股表現(xiàn)落后，拖累了指數(shù)表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，上證中盤指數(shù)上漲14.76%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購金額M（元）（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.50% |
| 500萬≤M＜1000萬 | 0.10% |
| M≥1000萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-364 | 0.50% |
| 365-729 | 0.25% |
| 730及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 205,597,840.04 | 94.44% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 11,748,932.56 | 5.40% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 360,977.10 | 0.17% |
| 合計(jì) | 217,707,749.70 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510130 | 易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式（ETF） | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.69% |
