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易方達上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達上證380ETF |
| 場內(nèi)簡稱: | 上證380 |
| 擴位證券簡稱: | 上證380ETF易方達 |
| 基金代碼: | 530380 |
| 上市場所: | 上海證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2025-09-22 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 張澤峰 |
| 基金托管人: | 中國銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-14：250,799,405.50元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 上證380指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 上證380指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
2025年12月/年報
本基金跟蹤上證380指數(shù)，該指數(shù)從滬市證券中選取市值規(guī)模中等、流動性較好的380只證券作為樣本，反映上海證券市場中等市值上市公司證券整體表現(xiàn)。報告期內(nèi)本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。
2025年作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，在國內(nèi)持續(xù)實施積極有為的宏觀政策背景下，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值首次達到140萬億元的新臺階，同比增速如期完成年度增長目標(biāo)。分季度來看總體呈現(xiàn)出“前高后低”的趨勢，一季度經(jīng)濟增速較好，但二、三季度則主要受制于海外貿(mào)易摩擦的干擾與關(guān)稅的影響回落，四季度則受到2024年同期基數(shù)偏高與內(nèi)需放緩因素的影響增速進一步回落。分行業(yè)看，2025年我國新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展取得實效，中游制造業(yè)的產(chǎn)值與利潤開始回升，全年規(guī)模以上裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年分別增長9.2%和9.4%，以智能消費設(shè)備、集成電路制造、智能無人飛行器為代表的行業(yè)利潤增速較快，工業(yè)企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。但另一方面，消費與投資對GDP的拉動效應(yīng)仍處于歷史的相對低位，同時下游消費品行業(yè)利潤相對承壓，反映出未來國內(nèi)在擴大內(nèi)需實現(xiàn)消費升級上仍有較大的潛力。在此背景下，A股市場全年整體呈現(xiàn)出震蕩走高的特征，以高端制造、科技創(chuàng)新為代表并受益于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的成長性資產(chǎn)受到了更多資金的青睞。2025年，A股市場震蕩上行，上證380指數(shù)上漲22.48%。
本報告期內(nèi)本基金仍處于建倉期，建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略，在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進行建倉工作。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 張澤峰 | 2025-09-22 | -- |
| 1、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。 |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 675,734,329.94 | 99.54% |
| 固定收益類投資 | 159,002.09 | 0.02% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 2,970,786.49 | 0.44% |
| 合計 | 678,864,118.52 | 100.00% |
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場 | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天電子 | 600879 | 上海證券交易所 | 313,400 | 0.98% |
| 2 | 中國衛(wèi)星 | 600118 | 上海證券交易所 | 70,300 | 0.98% |
| 3 | 臥龍電驅(qū) | 600580 | 上海證券交易所 | 129,900 | 0.94% |
| 4 | 赤峰黃金 | 600988 | 上海證券交易所 | 197,600 | 0.91% |
| 5 | 芯原股份 | 688521 | 上海證券交易所 | 43,689 | 0.88% |
| 6 | 亨通光電 | 600487 | 上海證券交易所 | 234,400 | 0.85% |
| 7 | 西部礦業(yè) | 601168 | 上海證券交易所 | 198,100 | 0.81% |
| 8 | 廈門鎢業(yè) | 600549 | 上海證券交易所 | 132,000 | 0.80% |
| 9 | 云天化 | 600096 | 上海證券交易所 | 151,600 | 0.75% |
| 10 | 賽輪輪胎 | 601058 | 上海證券交易所 | 312,400 | 0.75% |
| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金05轉(zhuǎn)債 | 118063 | 1,590 | 0.02% |
