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易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱(chēng): | 易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng): | 易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略ETF |
| 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng): | A500增強(qiáng) |
| 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱(chēng): | A500增強(qiáng)ETF易方達(dá) |
| 基金代碼: | 563600 |
| 上市場(chǎng)所: | 上海證券交易所 |
| 基金類(lèi)型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2025-09-10 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 黃浩東 |
| 基金托管人: | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-13：55,369,966.50元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱(chēng)： | 中證A500指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 |
| 投資目標(biāo): | 在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證A500指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。 |
2025年12月/年報(bào)
回顧2025全年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜外部環(huán)境與內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整下，呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、邊際改善、結(jié)構(gòu)分化、動(dòng)能轉(zhuǎn)換”態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雖有波折，但政策協(xié)同發(fā)力、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換貫穿全年，整體展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。生產(chǎn)端韌性凸顯，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，制造業(yè)PMI呈現(xiàn)“回升—微調(diào)—復(fù)蘇”態(tài)勢(shì)，但最終重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。需求端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化特征，消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇：一季度以舊換新政策帶動(dòng)升級(jí)類(lèi)商品回暖，二季度服務(wù)消費(fèi)成為亮點(diǎn)，但三、四季度增速承壓，居民消費(fèi)信心仍需激發(fā)。投資總量承壓但結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增速較快。政策層面協(xié)同發(fā)力，有效對(duì)沖不確定性。證監(jiān)會(huì)推進(jìn)新“國(guó)九條”，激發(fā)資本市場(chǎng)活力；三季度以來(lái)政策引導(dǎo)行業(yè)“反內(nèi)卷”，推動(dòng)企業(yè)從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”，強(qiáng)化新質(zhì)生產(chǎn)力培育支持。此外，全年CPI基本持平、PPI降幅收窄，就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，居民收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2025年寬基指數(shù)整體表現(xiàn)較好，其中上證指數(shù)收益率為18.41%，滬深300指數(shù)收益率為17.66%，中證2000指數(shù)收益率為36.42%；成長(zhǎng)風(fēng)格的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率為49.57%。從風(fēng)格維度來(lái)看，全年小盤(pán)明顯跑贏大盤(pán)，成長(zhǎng)風(fēng)格明顯跑贏價(jià)值風(fēng)格。
在投資策略上，我們使用多策略的方式來(lái)增強(qiáng)中證A500指數(shù)，策略致力于創(chuàng)造出相對(duì)中證A500指數(shù)穩(wěn)健的超額收益。在投資策略的使用上，我們致力于底層策略的多元化，在爭(zhēng)取提高每個(gè)策略超額收益的同時(shí)，盡可能使得策略之間保持一定的差異化，通過(guò)資金配置的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)投資策略的分散化。展望未來(lái)，本基金將繼續(xù)堅(jiān)持模型驅(qū)動(dòng)的投資理念，持續(xù)迭代投資模型，力爭(zhēng)創(chuàng)造出穩(wěn)定的超額收益。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 黃浩東 | 2025-09-10 | -- |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
--
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 61,145,120.77 | 96.73% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 1,917,203.21 | 3.03% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 149,434.66 | 0.24% |
| 合計(jì) | 63,211,758.64 | 100.00% |
| 序號(hào) | 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 所在證券市場(chǎng) | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧德時(shí)代 | 300750 | 深圳證券交易所 | 5,600 |
