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000307

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

000307

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2016-05-26 資產(chǎn)規(guī)模: 247.23 億元
3.4269
單位凈值(元)
-0.49%
日漲跌
3.4269
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A
基金代碼: 000307
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2016-05-26
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 張湛
基金托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:24,723,395,357.99元
投資范圍:

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括目標(biāo)ETF、黃金現(xiàn)貨合約(包括現(xiàn)貨實(shí)盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金的目標(biāo)ETF為易方達(dá)黃金ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱: SGE黃金9999
投資比例: 本基金各類資產(chǎn)的投資比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 按上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)計(jì)算的收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金。長(zhǎng)期來看,本基金具有與目標(biāo)ETF及其所代表的國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金是易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于易方達(dá)黃金ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)黃金ETF跟蹤上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格。

2025年,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策發(fā)生轉(zhuǎn)向,全年累計(jì)進(jìn)行三次降息,聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間逐步下調(diào)至3.5%-3.75%。與此同時(shí),全球央行持續(xù)強(qiáng)勁的購(gòu)金需求,也在一定程度上重塑了黃金市場(chǎng)的供需格局。疊加地緣政治不確定性顯著上升、美元走弱等多重因素的共同推動(dòng),黃金價(jià)格走出了一輪歷史性的牛市行情。全年金價(jià)呈現(xiàn)“階梯式上漲”態(tài)勢(shì),倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格接連突破多個(gè)重要整數(shù)關(guān)口,最終收于4318美元/盎司,成為全球表現(xiàn)最為突出的資產(chǎn)類別之一。本報(bào)告期內(nèi),Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格上漲58.57%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
張湛 2025-12-20 --
鮑杰 2023-08-19 2025-12-20
FAN BING(范冰) 2017-03-25 2023-08-19
余海燕 2018-08-11 2021-04-15
林偉斌 2016-05-26 2017-07-07
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬 0.70%
100萬≤M<200萬 0.30%
200萬≤M<500萬 0.10%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7-364 0.20%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 22,718,775,834.16 88.80%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,684,670,597.01 6.58%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 1,181,300,536.50 4.62%
合計(jì) 25,584,746,967.67 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(91.89%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 159934 易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金 黃金ETF 交易型開放式(ETF) 易方達(dá)基金管理有限公司 91.89%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國(guó)工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中國(guó)銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中國(guó)光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)主要包括黃金市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、與投資于目標(biāo)ETF相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)(投資易方達(dá)黃金ETF所潛在的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn))、本基金交易時(shí)間與境內(nèi)外黃金市場(chǎng)交易時(shí)間不一致的風(fēng)險(xiǎn)等本基金特有風(fēng)險(xiǎn),本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn),以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢