一区二区三区有码在线播放-东北熟女一区二区三区-在线欧美青草香蕉在线播放-户外操美女逼逼中国-国产高清毛片av在线-亚洲国产午夜美女福利天天看-青春草在线精品视频-成人激情视频在线免费观看-久妖视频免费在线观看

004743

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

004743

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2017-06-02 資產(chǎn)規(guī)模: 2.17 億元
2.4235
單位凈值(元)
0.89%
日漲跌
2.4235
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C
基金代碼: 004743
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2017-06-02
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉硯芳
基金托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:217,118,758.69元
投資范圍:

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括上證中盤(pán)ETF、上證中盤(pán)指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、新股(含存托憑證)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 上證中盤(pán)指數(shù)
投資比例: 本基金資產(chǎn)中投資于上證中盤(pán)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 上證中盤(pán)指數(shù)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為上證中盤(pán)ETF的聯(lián)接基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于上證中盤(pán)ETF追蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)上證中盤(pán)ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過(guò)投資于易方達(dá)上證中盤(pán)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)上證中盤(pán)ETF跟蹤上證中盤(pán)指數(shù),該指數(shù)由上證180指數(shù)成份股中剔除50只上證50指數(shù)成份股后剩余的130只成份股構(gòu)成,以綜合反映滬市中盤(pán)公司的整體狀況。

2025年,面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜變化,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行頂壓前行、向新向優(yōu),高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。作為“十四五”規(guī)劃收官之年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,經(jīng)初步核算,2025年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)首次突破140萬(wàn)億元,達(dá)到1401879億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.0%,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo),彰顯出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。

從外部環(huán)境看,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足,貿(mào)易壁壘增多,主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)分化,通脹走勢(shì)和貨幣政策調(diào)整存在不確定性。國(guó)內(nèi)方面,我國(guó)實(shí)施更加積極有為的宏觀政策,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體呈現(xiàn)出“穩(wěn)、進(jìn)、新、韌”的特征。其中,財(cái)政政策更加積極、接續(xù)發(fā)力,著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期;貨幣政策適度寬松,保持流動(dòng)性充裕,持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入金融活水。與此同時(shí),我國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn),新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展,科技創(chuàng)新成果豐碩,在人工智能、生物醫(yī)藥、機(jī)器人等前沿領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用水平躋身全球前列??萍紕?chuàng)新的持續(xù)突破,不僅推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),也為宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和資本市場(chǎng)健康發(fā)展注入了強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好、宏觀政策精準(zhǔn)發(fā)力、市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化,資本市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢(shì),市場(chǎng)信心得到有效提振。2025年A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì),上證指數(shù)全年上漲18.41%。報(bào)告期內(nèi),上證中盤(pán)指數(shù)中電子、有色金屬、電力設(shè)備等行業(yè)的成份股漲幅居前,對(duì)指數(shù)收益貢獻(xiàn)較大,而食品飲料、房地產(chǎn)等行業(yè)的成份股表現(xiàn)落后,拖累了指數(shù)表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi),上證中盤(pán)指數(shù)上漲14.76%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開(kāi)更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉硯芳 2025-12-03 --
劉樹(shù)榮 2018-08-11 2025-12-24
張勝記 2017-06-02 2018-08-11
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 205,597,840.04 94.44%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 11,748,932.56 5.40%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 360,977.10 0.17%
合計(jì) 217,707,749.70 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.69%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 510130 易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開(kāi)放式(ETF) 易方達(dá)基金管理有限公司 94.69%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書(shū)
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794352
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791766
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788610
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 2025-12-29786537
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-29786530
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2025-12-24786158
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 2025-12-08784507
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-08784497
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2025-12-03784285
易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782738
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國(guó)工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
024
青島銀行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青島)400-66-96588(全國(guó))
029
南京銀行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn),主要包括指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的特有風(fēng)險(xiǎn)等;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn);管理風(fēng)險(xiǎn);其他風(fēng)險(xiǎn);等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢