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014533

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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風險(R3)

014533

  • A類份額
  • C類份額

易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2021-12-28 資產(chǎn)規(guī)模: 14.78 億元
1.1168
單位凈值(元)
1.44%
日漲跌
1.1168
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-16
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C
基金代碼: 014533
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2021-12-28
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 林偉斌 , 宋釗賢
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:1,477,989,961.19元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標的指數(shù)名稱: MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF跟蹤MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù),該指數(shù)旨在反映50只滿足可投資性和互聯(lián)互通要求的中國大盤A股證券的表現(xiàn)。

2025年,在復(fù)雜多變的國際環(huán)境中,中國經(jīng)濟展現(xiàn)出較強韌性,實現(xiàn)向新向優(yōu)發(fā)展。宏觀經(jīng)濟方面,根據(jù)國家統(tǒng)計局于2026年1月19日公布的數(shù)據(jù),2025年GDP總量邁上140萬億元新臺階,比上年增長5.0%。增長動力結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化:以高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)為代表的新興產(chǎn)業(yè)保持較快增長,對工業(yè)增長的貢獻持續(xù)提升;而房地產(chǎn)投資繼續(xù)調(diào)整,對經(jīng)濟增長形成一定拖累。消費市場在“以舊換新”等補貼政策帶動下,汽車、家電等耐用消費品銷售態(tài)勢良好,但政策效應(yīng)存在邊際減弱趨勢;與此同時,居民消費意愿仍受收入預(yù)期不穩(wěn)、財富效應(yīng)減弱等因素制約。國際環(huán)境方面,中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系歷經(jīng)波折后趨于階段性平衡。但長期看,美國政策走向仍為全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境帶來不確定性。受益于宏觀層面新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,資本市場與實體經(jīng)濟協(xié)同發(fā)力,實現(xiàn)歷史性突破,A股總市值與全年成交額均創(chuàng)下歷史新高。科技成長板塊在產(chǎn)業(yè)政策與增量資金推動下表現(xiàn)活躍,市場結(jié)構(gòu)向硬科技領(lǐng)域加速傾斜,新興產(chǎn)業(yè)在資本市場中的權(quán)重顯著提升。投資者回報機制不斷完善,上市公司分紅規(guī)模穩(wěn)步增長;同時長錢入市政策持續(xù)推進,各類中長期資金加大權(quán)益配置,為市場穩(wěn)定運行注入持久動能。港股市場活力提升,2025年內(nèi)地企業(yè)赴港上市數(shù)量與融資規(guī)模占比顯著上升,成為連接全球資本的重要平臺。

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)反映全球行業(yè)分類標準(GICS)所涵蓋各行業(yè)中,中國A股市場50家具有代表性的龍頭上市公司表現(xiàn),是投資者獲取行業(yè)龍頭企業(yè)投資敞口的有效工具。報告期內(nèi),指數(shù)成份股中,有色金屬、通信、電子、電力設(shè)備等行業(yè)的個股表現(xiàn)突出,對指數(shù)的收益貢獻較大;食品飲料、房地產(chǎn)、公用事業(yè)等行業(yè)個股表現(xiàn)偏弱,拖累指數(shù)收益。報告期內(nèi),MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)上漲25.13%。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
林偉斌 2021-12-28 --
宋釗賢 2021-12-28 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務(wù)費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 1,401,273,597.75 94.51%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 76,543,814.05 5.16%
其他各項資產(chǎn) 4,916,758.31 0.33%
合計 1,482,734,170.11 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.81%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 563000 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.81%
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794460
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12792000
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788356
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18783164
易方達基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 2025-11-01780625
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779183
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年中期報告 2025-08-30774952
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-08-01772467
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-07-28771780
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第2季度報告 2025-07-21770501
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中國建設(shè)銀行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中國光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較大的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險;(2)聯(lián)接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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