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018104

  • A類份額
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易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風險(R4)

018104

  • A類份額
  • C類份額

易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2023-03-20 資產(chǎn)規(guī)模: 2.11 億元
1.1695
單位凈值(元)
0.68%
日漲跌
1.1695
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達中證港股通消費主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼: 018104
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-03-20
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉樹榮
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:211,486,476.31元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 中證港股通消費主題指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證港股通消費主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證港股通消費主題ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通消費主題指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達中證港股通消費主題ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資于易方達中證港股通消費主題ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證港股通消費主題ETF跟蹤中證港股通消費主題指數(shù),該指數(shù)從港股通證券范圍內(nèi)選取流動性較好、市值較大的50只消費主題相關證券作為指數(shù)樣本,反映港股通內(nèi)消費類上市公司證券的整體表現(xiàn)。中證港股通消費主題指數(shù)在四季度完成了編制方案修訂,新方案更加聚焦于食品飲料、紡織服飾等典型消費行業(yè)公司,使指數(shù)對消費板塊的反映更為純粹。

2025年,港股市場的走勢受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟基本面、產(chǎn)業(yè)政策方向以及全球流動性環(huán)境與主要經(jīng)濟體貿(mào)易政策等多重復雜因素的綜合影響。上半年,市場在全球主要市場中呈現(xiàn)修復態(tài)勢,主要受益于國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)開局、對重點產(chǎn)業(yè)的政策支持以及相對充裕的流動性環(huán)境,南向資金的持續(xù)流入提供了重要支撐;二季度,海外主要經(jīng)濟體貿(mào)易政策調(diào)整等因素引發(fā)全球市場波動,導致港股市場風險偏好收緊,經(jīng)歷階段性回調(diào)與震蕩。下半年,市場持續(xù)消化外部不確定性,直至四季度,隨著國內(nèi)重要政策會議明確中長期發(fā)展方向,市場對經(jīng)濟復蘇與產(chǎn)業(yè)升級的長期預期得到鞏固,同時外部不確定性得到階段性消化,市場情緒逐步趨穩(wěn),關注點從宏觀波動向行業(yè)與企業(yè)基本面切換。全年來看,港股市場在應對外部沖擊與內(nèi)部調(diào)整的多重挑戰(zhàn)中運行,在波動中展現(xiàn)出韌性。

港股市場消費板塊的表現(xiàn)與上述宏觀環(huán)境及行業(yè)自身發(fā)展緊密相關。從基本面觀察,國內(nèi)消費市場在擴內(nèi)需政策支持下呈現(xiàn)溫和復蘇,服務消費與新興業(yè)態(tài)保持活躍,推動板塊內(nèi)企業(yè)業(yè)績逐步改善。政策層面,年內(nèi)商務部等九部門聯(lián)合印發(fā)了關于服務消費提質(zhì)惠民、金融支持提振和擴大消費等一系列政策文件,為消費行業(yè)的長期健康發(fā)展構(gòu)筑了制度框架。同時,中證港股通消費主題指數(shù)在四季度完成了編制方案修訂,使其對消費行業(yè)的表征更為純粹,有助于市場更清晰地追蹤消費板塊的結(jié)構(gòu)性演變。從市場結(jié)構(gòu)看,板塊內(nèi)部全年呈現(xiàn)分化特征,具備清晰盈利模式、穩(wěn)健經(jīng)營能力并能契合消費升級趨勢的企業(yè),其市場表現(xiàn)也相對更為穩(wěn)健。2025年,中證港股通消費主題指數(shù)上漲20.48%。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉樹榮 2023-03-20 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 200,604,433.09 91.58%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 15,006,702.94 6.85%
其他各項資產(chǎn) 3,447,752.15 1.57%
合計 219,058,888.18 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.85%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 513070 易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.85%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794773
關于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2026-03-31794779
關于易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年因港股通不提供服務暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的公告 2026-03-27794110
易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達中證港股通消費主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12792046
易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788522
關于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2025-12-26786367
關于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2025-12-19785535
易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-11-28784102
易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達中證港股通消費主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782760
易方達基金管理有限公司關于終止錦州銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務的公告 2025-11-01780625
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中國光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、指數(shù)成份股主要集中于港股通范圍內(nèi)消費行業(yè)的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險;(2)聯(lián)接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險;(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險;(4)投資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風險;(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險;(6)發(fā)起式基金相關風險;(7)基金清盤終止的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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