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019314

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

019314

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易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2023-09-21 資產(chǎn)規(guī)模: 3.93 億元
1.0693
單位凈值(元)
0.93%
日漲跌
1.0693
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼: 019314
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-09-21
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 李栩 , 張澤峰
基金托管人: 華泰證券股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:392,863,818.40元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)從港股通范圍內(nèi)選取30家涉及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映港股通內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

2025年,隨著更加積極有為的宏觀政策實(shí)施,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展向新向優(yōu)。從經(jīng)濟(jì)總量來看,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)首次突破140萬億元,達(dá)到1401879億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長5.0%。我國經(jīng)濟(jì)總量能夠接連跨越,離不開高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。我國新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步成長,其中全年規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長9.4%,占規(guī)模以上工業(yè)比重提升至17.1%,人工智能、5G等數(shù)字技術(shù)蓬勃興起,賦能千行百業(yè),成為創(chuàng)新力上升最快的經(jīng)濟(jì)體之一。作為與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民需求密切相關(guān)的港股互聯(lián)網(wǎng)板塊,一方面受益于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和消費(fèi)需求的不斷釋放,另一方面受益于國產(chǎn)大模型與人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。人工智能技術(shù)的快速迭代持續(xù)推動頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大在算力、模型及云業(yè)務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入,成為驅(qū)動港股互聯(lián)網(wǎng)板塊行情的重要因素。本報(bào)告期內(nèi),以港幣計(jì)價(jià)的中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲27.02%。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
李栩 2023-09-21 --
張澤峰 2024-11-27 --
龐亞平 2023-09-21 2024-11-27
余海燕 2023-09-21 2024-11-27
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 372,473,670.37 90.39%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 34,799,561.60 8.44%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 4,816,793.03 1.17%
合計(jì) 412,090,025.00 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.81%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.81%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794483
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794779
關(guān)于易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2026年因港股通不提供服務(wù)暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2026-03-27794120
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791661
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788206
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-26786367
關(guān)于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-19785535
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-11-07782024
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-07782018
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議 2025-11-04780731
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
050
廣州銀行股份有限公司
www.gzcb.com.cn 96699(廣東)400-83-96699(全國)
052
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.sdebank.com 0757-22223388
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股主要集中于港股通范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)主題的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn);(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn);(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險(xiǎn);(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn);(6)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補(bǔ)券信息查詢