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020150

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易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(R2)

020150

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易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2024-01-24 資產(chǎn)規(guī)模: 34.37 億元
1.0339
單位凈值(元)
-0.04%
日漲跌
1.0559
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱: 易方達(dá)安澤180天持有債券C
基金代碼: 020150
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 王曉晨 , 鮑昀驍
基金托管人: 中國銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:3,437,177,467.11元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票。本基金持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 本基金在控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征: 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中具有重要意義的一年。在外部環(huán)境急劇變化、國內(nèi)困難挑戰(zhàn)增多的條件下,國內(nèi)生產(chǎn)總值首次躍上140萬億元新臺階,比上年增長5%,經(jīng)濟(jì)增速在主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅;城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%,就業(yè)保持總體穩(wěn)定;貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高,外匯儲備余額超過3.3萬億美元。尤為不易的是,我們堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展道路,加快推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)新動能培育壯大。總的來看,2025年我國經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)出基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強(qiáng)、潛能大的特征。不過經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的老問題、新挑戰(zhàn)仍然不少,外部環(huán)境變化影響加深,國內(nèi)供強(qiáng)需弱的矛盾突出,重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多,未來仍需直面問題,正視挑戰(zhàn),著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期,著力增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力,實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2025年債券市場表現(xiàn)震蕩偏弱。央行全年全面降準(zhǔn)1次,調(diào)降7天OMO(公開市場操作)利率10bp,帶動1年LPR(貸款市場報價利率,下同)和5年LPR同步下行10bp,資金面整體寬松。與2024年末相比,截至2025年12月31日,10年期國債收益率上行17bp至1.85%,30年期國債收益率上行36bp至2.27%。信用債方面,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評級中短期票據(jù)收益率上行15bp至1.89%,10年期AAA評級中短期票據(jù)收益率上行33bp至2.44%?;A(chǔ)信用利差表現(xiàn)分化,中短端AAA評級品種與同期限國開債利差全年呈壓縮態(tài)勢,中長端品種利差則區(qū)間震蕩,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評級中短期票據(jù)與同期限國開債利差壓縮12bp,5年期AAA評級中短期票據(jù)利差壓縮21bp,10年期AAA評級中短期票據(jù)利差走闊5bp。

2025年可轉(zhuǎn)債市場受益于權(quán)益市場結(jié)構(gòu)性修復(fù)、貨幣政策寬松、居民金融資產(chǎn)再配置需求上升等因素,資金持續(xù)流入。退市轉(zhuǎn)債規(guī)模超2300億元,創(chuàng)2018年以來新高,其中銀行轉(zhuǎn)債退市超千億,供給端收縮進(jìn)一步強(qiáng)化存量轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的稀缺性。在此背景下,2025年轉(zhuǎn)債呈現(xiàn)“股性主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)分化、估值高位震蕩”的特征,整體表現(xiàn)優(yōu)異,與2024年末相比,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)全年上漲18.66%,漲幅跑贏上證指數(shù)0.25個百分點;全年轉(zhuǎn)債收益主要由正股上漲與估值擴(kuò)張共同驅(qū)動,市場風(fēng)格分化,小盤與低價轉(zhuǎn)債表現(xiàn)突出。

報告期內(nèi),組合基于對經(jīng)濟(jì)基本面走勢的判斷,以及細(xì)分資產(chǎn)的相對估值水平,積極應(yīng)對并調(diào)整資產(chǎn)配置。操作方面,組合全年圍繞基準(zhǔn)久期適時調(diào)整,同時根據(jù)相對價值變化不斷優(yōu)化信用券種結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)債方面,組合維持較低的可轉(zhuǎn)債倉位,執(zhí)行絕對收益策略增厚組合收益。本基金將堅持穩(wěn)健投資的原則,力爭以優(yōu)異的業(yè)績回報基金持有人。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
王曉晨 2024-01-24 --
鮑昀驍 2025-08-22 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
本基金不收取贖回費
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.20%
托管費 0.05%
銷售服務(wù)費 0.20%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 3,541,200,125.86 99.72%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 9,764,439.19 0.27%
其他各項資產(chǎn) 168,607.41 0.00%
合計 3,551,133,172.46 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因為基金在運作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(29.42%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 23國開行二級資本債01A 09230205 2,400,000 7.29%
2 25龍源電力SCP014 012583180 2,000,000 5.82%
3 24國開02 240202 1,900,000 5.70%
4 24農(nóng)發(fā)03 240403 1,800,000 5.36%
5 25大唐新能SCP006 012582469 1,800,000 5.25%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-11-20 2025-11-13 0.022 2025-11-21
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
038
烏魯木齊銀行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少180天以上且不上市交易,面臨在180天最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無法退出的流動性風(fēng)險,以及基金凈值可能發(fā)生較大波動的風(fēng)險。除了前述本基金對每份基金份額設(shè)定180天最短持有期的特有風(fēng)險外,投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險包括但不限于:(1)主要投資于債券,將面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、杠桿風(fēng)險、債券市場整體下跌的風(fēng)險等特定風(fēng)險,投資者投資于本基金存在無法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險;(2)持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票而面臨的股票市場投資風(fēng)險;(3)投資范圍包括國債期貨等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險;(4)投資范圍包括信用衍生品,信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。此外,本基金還將面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等)、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等一般風(fēng)險。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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