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022754

  • A類份額
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易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金

股票型 中風險(R3)

022754

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易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2024-12-11 資產(chǎn)規(guī)模: 1.6 億元
1.8812
單位凈值(元)
-0.04%
日漲跌
1.8812
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱: 易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A
基金代碼: 022754
基金類型: 股票型
成立日期: 2024-12-11
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 包正鈺
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:160,038,242.58元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%);保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
投資目標: 本基金在控制風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期增值。
業(yè)績比較基準: 中證800指數(shù)收益率×80%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中債總指數(shù)收益率×15%
風險收益特征: 本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

回顧2025年,A股整體走出了“指數(shù)向上、結(jié)構(gòu)更強”的行情特征:市場在全年維持較高的交易活躍度與風險偏好,增量資金與主題催化共同推動估值中樞抬升,同時也使得收益分布呈現(xiàn)出更明顯的“結(jié)構(gòu)化分化”。從結(jié)果上看,全年市場表現(xiàn)較為亮眼,成交與換手顯著放大,全年成交額與日均成交額均處于歷史高位水平,這為主動交易和量化選股提供了更充分的定價偏差來源與更順暢的交易環(huán)境。更重要的是,2025年的風格線索相對清晰:成長風格在多階段占優(yōu),科技與產(chǎn)業(yè)趨勢相關(guān)方向反復成為資金共識,市場呈現(xiàn)出“成長強于價值、小盤活躍度更高”的階段性特征,結(jié)構(gòu)性行情的延續(xù)使得個股間強弱分化更加突出。 在這樣的市場環(huán)境下,單純依賴行業(yè)β或?qū)捇碌氖找娅@取難度相對提升,而依靠選股與交易結(jié)構(gòu)來捕捉超額收益的空間反而擴大,尤其在高流動性與高波動并存的區(qū)間,量化策略更容易從“分散上漲”“定價效率下降”和“資金行為偏差”中找到可持續(xù)的阿爾法來源。

基于上述市場特征,科鑫量化選股在2025年的操作重點,一方面保持對成長方向的正向暴露,以更貼近當年主導風險偏好的產(chǎn)業(yè)趨勢;另一方面,我們并未簡單追逐高彈性,而是把“可復制的超額收益”建立在因子有效性與組合穩(wěn)健性之上。具體而言,產(chǎn)品在年內(nèi)進一步迭代了量價指標體系:在延續(xù)對趨勢、資金行為與交易結(jié)構(gòu)的刻畫基礎(chǔ)上,更強調(diào)對不同成交狀態(tài)下信號穩(wěn)定性的檢驗與再篩選,力求把高換手環(huán)境中的短期噪音,轉(zhuǎn)化為對中期信息更“純凈”的有效因子暴露;同時,在組合構(gòu)建上盡量控制對極端風格與極端個股特征的偏離,通過約束機制、風險預算與動態(tài)再平衡,降低擁擠交易、流動性沖擊以及尾部波動對凈值路徑的擾動。在2025年成長占優(yōu)且結(jié)構(gòu)分化強化的背景下,我們力爭在“方向正確”的同時做到“不過度偏離”,以更可解釋、更可持續(xù)的方式追求超額收益的最大化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
包正鈺 2024-12-11 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 1.50%
100萬≤M<500萬 1.20%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 1.20%
托管費 0.10%
銷售服務(wù)費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資 150,106,570.22 85.17%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 22,269,408.06 12.64%
其他各項資產(chǎn) 3,866,238.43 2.19%
合計 176,242,216.71 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名股票投資明細(26.42%)
序號 股票名稱 股票代碼 所在證券市場 股票數(shù)量(股) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 恒逸石化 000703 深圳證券交易所 559,800 3.77%
2 甬矽電子 688362 上海證券交易所 171,614 3.48%
3 百通能源 001376 深圳證券交易所 306,900 3.23%
4 諾思格 301333 深圳證券交易所 69,900 2.60%
5 上峰水泥 000672 深圳證券交易所 298,400 2.42%
6 天華新能 300390 深圳證券交易所 70,400 2.40%
7 中國平安 601318 上海證券交易所 50,700 2.17%
8 中國巨石 600176 上海證券交易所 202,795 2.17%
9 萬辰集團 300972 深圳證券交易所 17,000 2.14%
10 盛屯礦業(yè) 600711 上海證券交易所 215,000 2.04%
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2025年年度報告 2026-03-31794416
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794779
關(guān)于易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2026年因港股通不提供服務(wù)暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2026-03-27794141
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限制的公告 2026-03-04792912
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限制的公告 2026-02-25792466
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金(易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791719
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-01-28790370
易方達科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報告 2026-01-22788557
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-26786367
關(guān)于旗下部分基金2025年12月25日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-19785536
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
071
杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.urcb.com 96596
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
127
和訊信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖財基金銷售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于:(1)股票市場波動風險;(2)采用量化策略進行投資管理可能引致的特定風險(包括數(shù)據(jù)錯誤風險、模型風險、可能無法盈利甚至虧損的風險);(3)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險;(5)基金合同終止的風險。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等)、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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