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023729

  • A類份額
  • C類份額

易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(R4)

023729

  • A類份額
  • C類份額

易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2025-04-08 資產(chǎn)規(guī)模: 7.41 億元
1.5021
單位凈值(元)
2.03%
日漲跌
1.5021
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-14
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A
基金代碼: 023729
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2025-04-08
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 龐亞平
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:740,961,543.95元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù),該指數(shù)由上海證券交易所符合條件的科創(chuàng)板上市公司證券組成指數(shù)樣本,并將樣本分紅計入指數(shù)收益,反映上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券在計入分紅收益后的整體表現(xiàn)。

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是中國經(jīng)濟頂壓前行、向新向優(yōu)的關(guān)鍵一年。全年宏觀調(diào)控精準(zhǔn)發(fā)力,適度寬松的貨幣政策與積極有為的財政政策協(xié)同發(fā)力,有效對沖內(nèi)外不確定性,國民經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)運行,高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。根據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算數(shù)據(jù),2025年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破140萬億元,按不變價格計算,比上年增長5.0%,圓滿完成全年增長目標(biāo),實現(xiàn)了經(jīng)濟總量的新跨越。物價水平方面,2025年居民消費價格指數(shù)(CPI)全年同比持平,核心CPI表現(xiàn)亮眼,全年上漲0.7%,有效緩解了通縮壓力,符合宏觀調(diào)控預(yù)期。貨幣政策方面,2025年央行堅持實施適度寬松的貨幣政策,綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現(xiàn)等多種工具,保持銀行體系流動性充裕,推動社會綜合融資成本持續(xù)下降,為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了適宜的貨幣金融環(huán)境。財政政策方面,2025年財政部出臺一系列積極的財政政策,強化逆周期調(diào)節(jié),加大與貨幣政策的協(xié)同配合力度,重點支持提振消費、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級等領(lǐng)域,有效激發(fā)了市場活力??傮w而言,2025年國內(nèi)經(jīng)濟頂住外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻、內(nèi)部需求不足等多重壓力,在宏觀政策的精準(zhǔn)調(diào)控下,實現(xiàn)了“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”的多重目標(biāo),展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。

資本市場方面,2025年A股市場在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行、流動性充裕、產(chǎn)業(yè)政策利好、外資持續(xù)流入等多重因素的共同推動下,實現(xiàn)整體上行,主要指數(shù)全年均實現(xiàn)正增長,成交額創(chuàng)下歷史較高水平。行業(yè)結(jié)構(gòu)上,多數(shù)行業(yè)全年取得正收益,科技、資源類行業(yè)表現(xiàn)亮眼,消費類行業(yè)則表現(xiàn)低迷。受益于資本市場整體表現(xiàn),2025年,上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)上漲46.30%。

本報告期涵蓋本基金的建倉期,建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略,在嚴格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進行基金的建倉工作。在基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
龐亞平 2025-04-08 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務(wù)費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資 138,953.20 0.02%
基金投資 702,795,855.61 94.21%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 38,236,547.94 5.13%
其他各項資產(chǎn) 4,827,213.72 0.65%
合計 745,998,570.47 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名股票投資明細(0.02%)
序號 股票名稱 股票代碼 所在證券市場 股票數(shù)量(股) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 影石創(chuàng)新 688775 上海證券交易所 573 0.02%
2 技源集團 603262 上海證券交易所 155 0.00%
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.85%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 589800 易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.85%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794432
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2026-01-31790858
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-01-27790261
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788289
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782885
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779530
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年中期報告 2025-08-30774796
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-08-08773040
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第2季度報告 2025-07-21770573
易方達基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 2025-05-08764808
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
012
中國光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括:本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括:(1)投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險。包括科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險等;(2)指數(shù)化投資的風(fēng)險,包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時間較短的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金分紅特殊安排的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險;(3)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險,包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險;(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險;(5)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補券信息查詢