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易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(R3) 近期有分紅

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易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2025-07-29 資產(chǎn)規(guī)模: 4.51 億元
0.9970
單位凈值(元)
-0.30%
日漲跌
1.0070
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達(dá)中證紅利價值ETF聯(lián)接A
基金代碼: 024564
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2025-07-29
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉文魁
基金托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:451,126,103.52元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中證紅利價值指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中證紅利價值指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)中證紅利價值ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證紅利價值ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證紅利價值ETF跟蹤中證紅利價值指數(shù),該指數(shù)選取50只流動性好、連續(xù)分紅、紅利支付率適中、每股股息正增長以及股息率高且價值特征突出的證券作為指數(shù)樣本,采用股息率加權(quán),以反映分紅水平高且價值特征突出的證券的整體表現(xiàn)。

2025年,全球視角來看,主要經(jīng)濟(jì)體政策寬松延續(xù),通脹預(yù)期穩(wěn)步回落。2025年12月美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點(diǎn)至3.50%-3.75%,延續(xù)2025年9月開啟的降息周期,市場對2026年進(jìn)一步寬松的預(yù)期升溫。12月美國核心CPI同比增幅降為2.60%,核心通脹持續(xù)溫和,支撐全球風(fēng)險偏好穩(wěn)定。歐元區(qū)基準(zhǔn)利率維持在2.15%,日本央行雖再次啟動加息,但影響相對有限,全球流動性環(huán)境整體偏松。新興市場有望受益于美元走弱與資本回流,外部融資條件改善。

中國經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜內(nèi)外環(huán)境下實(shí)現(xiàn)5.0%的全年增長,圓滿完成預(yù)期目標(biāo),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,新動能加速成長,市場呈現(xiàn)鮮明的科技驅(qū)動型結(jié)構(gòu)性行情。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)140.19萬億元,按不變價格計算同比增長5.0%,分季度看,增速呈“前高后低”走勢,四季度增長4.5%。工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%,其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長9.4%,對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)26.1%,成為核心引擎;新能源汽車產(chǎn)量同比增長25.1%,集成電路、工業(yè)機(jī)器人等高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,彰顯新質(zhì)生產(chǎn)力的強(qiáng)勁動能。

消費(fèi)市場總體平穩(wěn),全年社會消費(fèi)品零售總額達(dá)50.12萬億元,同比增長3.7%。服務(wù)消費(fèi)持續(xù)回暖,餐飲、旅游、文娛等場景活躍。12月CPI同比上漲0.8%,為2023年3月以來最高,環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正,顯示內(nèi)需基礎(chǔ)逐步夯實(shí)。物價運(yùn)行呈現(xiàn)“低位溫和回升”態(tài)勢,全年P(guān)PI同比下降2.6%,但自三季度起環(huán)比連續(xù)三個月回升,顯示工業(yè)品價格企穩(wěn)跡象。

投資結(jié)構(gòu)持續(xù)分化,全年固定資產(chǎn)投資累計同比下降3.8%,其中房地產(chǎn)開發(fā)投資下降17.2%,為主要拖累;制造業(yè)投資同比增長0.6%,高技術(shù)制造業(yè)投資保持較快增長;基礎(chǔ)設(shè)施投資在專項債與政策性金融工具支持下邊際改善,全年累計同比下降1.5%。出口韌性突出,全年貨物進(jìn)出口金額6.35萬億美元,同比增長3.2%,其中出口增長5.5%。

金融環(huán)境保持寬松。社會融資規(guī)模存量年末達(dá)442.12萬億元,同比增長8.3%。人民幣貸款余額同比增長約6.3%,企業(yè)短期貸款、企業(yè)中長期貸款與企業(yè)票據(jù)融資等領(lǐng)域新增貸款保持正增長,金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度穩(wěn)固。M2余額同比增長8.5%,明顯高于名義GDP增速,流動性合理充裕。此外,1年期LPR維持在3.00%的水平上,政策利率維持穩(wěn)定。

A股市場在2025年迎來顯著結(jié)構(gòu)性牛市,市場活躍度與估值水平同步提升。全年萬得全A指數(shù)上漲27.65%,滬深300上漲17.66%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲35.92%,科創(chuàng)100指數(shù)漲幅達(dá)54.63%,反映科技成長板塊成為市場主導(dǎo)力量。行業(yè)表現(xiàn)分化顯著,申萬一級行業(yè)中,有色金屬(+94.73%)、通信(+84.75%)、電子(+47.88%)、電力設(shè)備(+41.83%)等高端制造與科技板塊領(lǐng)漲;而房地產(chǎn)、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)偏弱。A股總市值從年初的98.83萬億元增長至年末的123.00萬億元,增幅達(dá)24.45%,市場信心與資金配置偏好明顯向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集中。

2025年,在市場整體震蕩、結(jié)構(gòu)化行情加劇的背景下,中證紅利價值指數(shù)上漲0.57%。

本報告期內(nèi)本基金仍處于建倉期,建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略,在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進(jìn)行建倉工作。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉文魁 2025-07-29 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
申購金額M(元)(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率
M<100萬 1.20%
100萬≤M<500萬 0.80%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 427,350,632.67 94.44%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 23,774,485.08 5.25%
其他各項資產(chǎn) 1,390,864.02 0.31%
合計 452,515,981.77 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因為基金在運(yùn)作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.73%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 563700 易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.73%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2026-04-10 2026-03-31 0.01 2026-04-13
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-04-10796438
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告 2026-04-08796176
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-04-02795995
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794469
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 2026-03-28794258
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證紅利價值ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791734
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788401
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達(dá)中證紅利價值ETF聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782897
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 2025-11-12782247
易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779333
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
024
青島銀行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青島)400-66-96588(全國)
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括:本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括:(1)指數(shù)化投資的風(fēng)險,包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金分紅特殊安排的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險;(2)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險,包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風(fēng)險;(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補(bǔ)券信息查詢