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易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C |
| 基金代碼: | 026645 |
| 基金類型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2026-03-27 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 蔡榮成 |
| 基金托管人: | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 募集規(guī)模：300,957,313.12元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（簡(jiǎn)稱“港股通股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例: | 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%）；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。 |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 1.00% |
| 30-179 | 0.50% |
| 180及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 年費(fèi)率0.60%、年費(fèi)率1.20%或年費(fèi)率1.50% |
| 托管費(fèi) | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
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導(dǎo)出