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易方達(dá)國(guó)證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)國(guó)證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)國(guó)證石油天然氣ETF |
| 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱: | 石油ETF易方達(dá) |
| 基金代碼: | 159181 |
| 上市場(chǎng)所: | 深圳證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2026-03-11 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉文魁 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-13：187,873,942.42元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 國(guó)證石油天然氣指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 國(guó)證石油天然氣指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 1、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
下載文件
| 最新公告日期 | 2026-04-14 |
| 基金名稱 | 易方達(dá)國(guó)證石油天然氣ETF |
| 基金管理公司名稱 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 證券代碼 | 159181 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 399439 |
| 2026-04-13信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額（單位:元） | 4,122.07 |
| 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元） | 971,377.07 |
| 基金份額凈值（單位:元） | 0.9714 |
| 2026-04-14信息內(nèi)容 | |
| 預(yù)估現(xiàn)金差額（單位:元） | 4,122.07 |
| 最小申購(gòu)贖回單位（單位:份） | 1,000,000 |
| 紅利金額（單位：元） | 無(wú) |
| 是否發(fā)布IOPV | 是 |
| 是否允許申購(gòu) | 是 |
| 是否允許贖回 | 是 |
| 最大現(xiàn)金替代比例 | 50% |
| 當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 | 無(wú) |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 | |
導(dǎo)出