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易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金

股票型 中風險(R3) 近期有分紅

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易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結構
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • ETF申購贖回清單
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2025-12-22 募集規(guī)模: 2.07 億元
1.0680
單位凈值(元)
0.06%
日漲跌
1.0720
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-13
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱: 易方達中證港股通高股息投資ETF
場內(nèi)簡稱: 港高股息
擴位證券簡稱: 港股通紅利ETF易方達
基金代碼: 520810
上市場所: 上海證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2025-12-22
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 宋釗賢
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2026-04-13:293,016,480.00元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 中證港股通高股息投資指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
投資目標: 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證港股通高股息投資指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
風險收益特征: 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
宋釗賢 2025-12-22 --
費率結構
基金銷售相關費用
1、投資者在申購或贖回時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
管理費、托管費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2026-04-13 2026-03-31 0.001 2026-04-17
2026-03-11 2026-02-27 0.002 2026-03-17
2026-02-11 2026-01-30 0.002 2026-02-25
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
申購贖回清單
查詢
下載文件
最新公告日期 2026-04-14
基金名稱 易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 易方達基金管理有限公司
基金代碼 520810
2026-04-13日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 5,245.90
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
2026-04-14日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位:元) 5,382.01
現(xiàn)金替代比例上限 100%
當日累計可申購的基金份額上限
當日累計可贖回的基金份額上限 40,000,000
當日凈申購的基金份額上限
當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 1,000,000
申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
申購贖回模式 現(xiàn)金申贖
暫無場內(nèi)申贖清單信息
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網(wǎng)址 客戶服務電話
601
國泰海通證券股份有限公司
www.gtht.com 95521
602
中信建投證券股份有限公司
http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603
國信證券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
604
招商證券股份有限公司
www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605
廣發(fā)證券股份有限公司
www.gf.com.cn 95575
606
中信證券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
607
中國銀河證券股份有限公司
www.chinastock.com.cn 95551或4008-888-888
610
申萬宏源證券有限公司
www.swhysc.com 95523、4008895523
613
興業(yè)證券股份有限公司
www.xyzq.com.cn 95562
615
國投證券股份有限公司
www.sdicsc.com.cn 95517
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險等;(2)ETF運作的風險,包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方機構服務的風險、退市風險等;(3)通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險;(4)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風險;(5)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結算模式,即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構進行場內(nèi)交易,并由選定的證券經(jīng)紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算,該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業(yè)務規(guī)則及其不時的更新,確保具備相關專業(yè)知識、清楚了解相關規(guī)則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關的交收方式及業(yè)務規(guī)則已經(jīng)認可。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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