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易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)

股票型 中風(fēng)險(R3)

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易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • ETF申購贖回清單
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2025-11-05 募集規(guī)模: 3.0 億元
1.2757
單位凈值(元)
2.20%
日漲跌
1.2757
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-10 i
本基金為QDII基金,基金資產(chǎn)主要投資于境外市場,凈值披露時間一般比普通基金晚1個工作日,請您留意凈值日期。
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)
基金簡稱: 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA ETF(QDII)
場內(nèi)簡稱: 巴西ETF
擴位證券簡稱: 巴西ETF易方達(dá)
基金代碼: 520870
上市場所: 上海證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2025-11-05
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 林偉斌
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2026-04-10:604,652,714.04元
投資范圍:

本基金主要投資于標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含中國存托憑證、美國存托憑證、全球存托憑證等)、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于其他境內(nèi)市場投資工具和境外市場投資工具。境內(nèi)市場投資工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。境外市場投資工具,包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證,前述國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金,政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券,銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具,與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品,遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進(jìn)行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 巴西IBOVESPA指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標(biāo)的ETF的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 巴西IBOVESPA指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)
風(fēng)險收益特征: 本基金主要通過投資于標(biāo)的ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與巴西IBOVESPA指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān),預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 此外,本基金主要投資于巴西證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,還面臨匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
林偉斌 2025-11-05 --
費率結(jié)構(gòu)
基金銷售相關(guān)費用
1、投資者在申購或贖回時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
管理費、托管費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-04-14796615
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-04-10796458
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價風(fēng)險提示公告 2026-04-09796349
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-04-08796213
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794797
關(guān)于易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2026年因境外主要投資市場休市暫停申購、贖回業(yè)務(wù)的公告 2026-03-27794096
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-03-20793661
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-03-19793594
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-03-18793523
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價風(fēng)險提示公告 2026-03-17793476
暫無數(shù)據(jù)
申購贖回清單
查詢
下載文件
最新公告日期 2026-04-14
基金名稱 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)
基金管理公司名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金代碼 520870
2026-04-10日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 6,124.08
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
2026-04-14日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) 6,400.43
現(xiàn)金替代比例上限 100%
當(dāng)日累計可申購的基金份額上限
當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限
當(dāng)日凈申購的基金份額上限 2,000,000
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 100,000,000
單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 500,000
單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 500,000
申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
申購贖回模式 現(xiàn)金申贖
暫無場內(nèi)申贖清單信息
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
601
國泰海通證券股份有限公司
www.gtht.com 95521
602
中信建投證券股份有限公司
http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603
國信證券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
604
招商證券股份有限公司
www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605
廣發(fā)證券股份有限公司
www.gf.com.cn 95575
606
中信證券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
607
中國銀河證券股份有限公司
www.chinastock.com.cn 95551或4008-888-888
610
申萬宏源證券有限公司
www.swhysc.com 95523、4008895523
613
興業(yè)證券股份有限公司
www.xyzq.com.cn 95562
615
國投證券股份有限公司
www.sdicsc.com.cn 95517
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括:本基金特有風(fēng)險、投資風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括:(1)投資境外市場的特有風(fēng)險,包括境外地區(qū)市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險、法律和政治風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、會計風(fēng)險、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險等;(2)指數(shù)化投資的風(fēng)險,包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等;(3)標(biāo)的ETF的風(fēng)險,包括基金與指數(shù)之間的表現(xiàn)偏差風(fēng)險、基金份額的流動性風(fēng)險、基金投資組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險、股票投資風(fēng)險、市場風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、衍生品風(fēng)險、基金份額可能以溢價或折價交易風(fēng)險、申購和贖回風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)可能停止指數(shù)的管理風(fēng)險、巴西證券交易委員會和巴西證券期貨交易所可能暫?;鸱蓊~交易風(fēng)險、品牌和名稱許可風(fēng)險、指數(shù)可用性錯誤、故障或延遲風(fēng)險、行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險、信用和對手方違約風(fēng)險等;(4)ETF運作的風(fēng)險,包括投資于境外市場并以ETF方式運作的風(fēng)險、IOPV不實時計算及計算錯誤的風(fēng)險和投資者參考IOPV做出投資決策的風(fēng)險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資人申購失敗的風(fēng)險、投資人贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單中設(shè)置較低的申購/贖回份額上限的風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等;(5)本基金投資特定品種或采用特定投資方式的特有風(fēng)險,包括投資于期貨、期權(quán)、外匯遠(yuǎn)期合約等金融衍生品等特定品種的特有風(fēng)險、參與證券借貸/正回購/逆回購的風(fēng)險、金融模型風(fēng)險等。本基金投資單一標(biāo)的ETF集中度高,所有與標(biāo)的ETF有關(guān)的風(fēng)險都將直接或間接成為本基金的風(fēng)險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金(ETF),由于本基金主要通過投資標(biāo)的ETF 實現(xiàn)投資目標(biāo),因此本基金的申購、贖回流程與主要投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的國內(nèi)現(xiàn)有上市ETF產(chǎn)品有所差異。投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時的更新,確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認(rèn)購、申購、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基金,即表示對基金認(rèn)購、申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補券信息查詢